CFD на металлы в трейдинге

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

CFD на металлы

Времена, когда дилинговые центры предлагали трейдерам лишь основные валютные пары, давно прошли. Сегодня, практически каждый уважающий себя брокер, предоставляет возможность открывать позиции по различным CFD, среди которых особой популярностью пользуются контракты на металлы.

Как правило, форекс-дилеры предлагают своим клиентам выбор из пяти основных металлических активов – золото , серебро , платину , палладий и медь . Однако данный перечень может быть дополнен промышленными металлами, в частности, иногда в спецификации ДЦ встречается железная руда , цинк и алюминий .

Отличия CFD на металлы от спот-рынка

Многие начинающие трейдеры путают «контракты на разницу» и привычные драгоценные металлы, представленные в терминале под тикерами XAU, XAUUSD, GOLD и т.д.

На самом деле, между ними нет ничего общего, так как котировки последних соответствуют динамике цен на спот-рынке, а CFD на металлы берут за основу фьючерсные контракты, обращающие на COMEX, NYMEX и LME.

Кстати говоря, согласно общему определению, «контракты на разницу» так и называются – CFD на фьючерсы. Поэтому, когда речь идёт про конкретные активы, следует иметь в виду, что их котировки будут пункт в пункт соответствовать цене соответствующего срочного контракта, а это значит, что у трейдера появляется возможность проверить свой ДЦ на честность, т.е. картину в МТ4 можно сравнить с реальными ценами.

Отдельное внимание следует обратить на и тот факт, что работать с CFD на металлы банально выгоднее, так как потери от спреда и комиссий в этом случае получаются значительно ниже, чем при работе с привычными «металлическими» инструментами. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим условия одной из компаний для торговли серебром.

На представленном выше графике заметно, что текущий спред по «спот-инструменту» равен 12 пунктам (данная величина даже по меркам дилинговых центров является весьма значительной). А теперь сравним аналогичный показатель с одноимённым контрактом на разницу.

Спред равен одному пункту – разница колоссальная, особенно если учесть тот факт, что данная компания взимает одинаковую комиссию по обоим тикерам.

Подобное расхождение обусловлено тем, что ликвидность на фьючерсах значительно выше (объём торговли «бумажным» серебром в сотни раз превышает оборот физического рынка), поэтому дилеру проще хеджировать риски на внешних площадках. Аналогичная картина наблюдается и на всех остальных металлах, поэтому, при прочих равных, торговать CFD получается выгоднее.

Самые честные брокеры БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Другие особенности CFD на металлы

К сожалению, у контрактов на разницу есть и один недостаток – как и базовые фьючерсы, они являются срочными, т.е. имеют дату экспирации. Это значит, что иногда придётся закрывать позицию на старом CFD (например, на майском) и переоткрывать её заново на тикере, экспирация которого состоится в отдалённом будущем.

Для скальперов и интрадейщиков данная особенность некритична, но среднесрочники и долгосрочники вынуждены её учитывать, что особенно актуально при торговле советниками.

Что касается непосредственно анализа и спекуляций CFD на металлы, то в этом плане у трейдера возможности безграничны. К примеру, перечисленные инструменты можно рассматривать как инвестиционный инструмент для защиты от рисков в период макроэкономической и политической нестабильности.

Отдельное внимание следует обратить на стратегии, ориентированные на торговлю межтоварным спредом. Суть подобных систем заключается в следующем – время от времени коррелирующие активы «расходятся», поэтому трейдер покупает недооценённый металл и продаёт переоценённый, например, открывает длинную позицию по золоту и короткую по серебру.

Конкретные параметры сделок будут зависеть от многих факторов – текущего новостного фона, величины расхождения, торговой сессии и даже сезонных факторов.

Кстати говоря, сезонность при торговле металлами также используется довольно часто, но в большей степени подобным факторам подвержены промышленные металлы, например, медь, которая широко используется в электронике и строительстве.

Не менее интересные закономерности наблюдаются на рынке платины и палладия, так как платиноиды являются не только средством защиты от неблагоприятных тенденций, но и важным компонентом для производства электронных приборов и каталитических конвертеров.

Таким образом, CFD на металлы можно использовать для разработки весьма интересных торговых стратегий, при этом издержки на спреды и комиссию значительно снижаются, если их сравнивать с инструментами спот-рынка.

Торговля CFD: преимущества, недостатки и возможные риски

Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.

Торговля CFD для начинающих: что это такое?

CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.

Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.

Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:

Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.

Вы можете подумать: “Разве здесь нет конфликта интересов?” Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.

Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.

К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.

Преимущества торговли CFD

В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.

Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.

К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.

Однако не забывайте, что кредитное плечо – это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.

С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.

Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:

  • Индексы.
  • Акции.
  • ETF.
  • Товары сельского хозяйства.
  • Металлы.
  • Криптовалюты.

И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.

Риски при торговле CFD и как можно их избежать

В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.

В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.

Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.

Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.

Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.

Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.

При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от H4, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.

Не ставьте свои стопы слишком близко.

Стоимость торговли CFD

Комиссия – это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.

Спред – это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.

Своп – это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.

Сборы за котировки – некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.

Сколько денег потребуется для торговли CFD?

Это зависит от минимального размера депозита, который потребует ваш брокер. Вы спокойно можете начать даже со 100$. При этом у вас будет возможность торговать акциями большинства международных компаний. Главное учитывайте маржу (которая обычно составляет от 5 до 10%) и не открывайте одновременно слишком много сделок.

CFD отлично подойдет для начинающих трейдеров, которые хотят попробовать свои силы в трейдинге и торговать на большом количестве финансовых рынков, при этом не вкладывая серьезных денежных сумм.

CFD на облигации

В одной из прошлых публикаций мы кратко рассмотрели такой важный инструмент, как CFD на драгоценные металлы. Однако, учитывая все преимущества диверсификации на современных рынках, нельзя игнорировать ещё одну группу активов, тесно связанных с FOREX – государственные облигации Еврозоны и США.

Для россиян, украинцев и белорусов самым приемлемым вариантом является последний способ, так как в этом случае не обязательно вносить серьёзную сумму на счёт и не появляются проблемы с открытием аккаунта (не возникает необходимости высылать в ЕС или США пакет документов). В частности, CFD на облигации доступны в достаточно популярной компании Amarkets .

Итак, что же такое государственные облигации и для чего они вообще нужны? В общем случае под этим термином понимаются специальные ценные бумаги, за счёт эмиссии и продажи которых государство финансирует свой бюджетный дефицит.

Следует отметить, что сегодня подобную эмиссию проводят все страны без исключения, поскольку продажа облигаций является относительно дешёвым способом привлечь необходимые средства. Вместе с тем инвесторы проявляют особый интерес именно к 10-летним американским «Трежерис» (Treasury Note) и европейским «Евро-Бондам» (Euro-Bund).

Связано это с тем, что политические риски в США и ЕС находятся на низком уровне, а сами государства в срок исполняют взятые на себя обязательства (риск дефолта минимален). Отчасти, именно поэтому среди CFD на облигации чаще всего представлены бумаги вышеназванных регионов.

Как использовать CFD на облигации в стратегиях

Как я уже отмечал выше, рынок долга тесно связан с FOREX, иначе говоря, ситуация на последнем оказывает влияние на котировки ценных бумаг, а потребности государств в новых средствах порой давят на курсы валютных пар. Данная зависимость особенно чётко прослеживается между курсом EURUSD и ценой 10-летних Euro-Bund.

Даже невооружённым глазом можно заметить, что между перечисленными активами наблюдается отрицательная корреляция, что, в свою очередь, подтверждает индикатор IND_Correlation.

Подобные закономерности используются следующим образом – CFD на облигации рассматриваются в качестве актива-поводыря, а сама спекулятивная позиция набирается на анализируемой валютной паре, при этом, сделки целесообразно открывать в такие моменты, когда корреляция начинает ослабевать. Рассмотрим простейший пример:

На представленном участке графика можно заметить, как с мая по август 2020 года Евро-Бонды стремительно росли в цене, а курс пары EURUSD длительное время находился в диапазоне. Когда коэффициент раскорреляции по модулю достиг критических значений (менее 0,2), единая европейская валюта начала компенсировать упущённое движение.

Таким образом, по CFD на данный вид инструментов даже не обязательно открывать позиции, хотя для снижения рисков можно использовать приёмы парного трейдинга, т.е. играть на схождении/расхождении активов (EURUSD и бондов).

Вторая стратегия, в рамках которой государственные облигации помогают прогнозировать поведение валютного курса, предполагает анализ спреда между бумагами разных регионов. В данном случае действия трейдера будут включать несколько этапов.

Первым делом необходимо определиться с набором бумаг, в частности, всегда сравниваются CFD на облигации тех стран, валюты которых входят в пару. В нашем примере с EURUSD это будут уже знакомые 10-летние Euro-Bund и Treasury Note.

На втором этапе потребуется рассчитать соответствующий спред между контрактами. Для решения этой задачи можно использовать специальные индикаторы или Excel (я воспользовался алгоритмом под названием Spread-I-env).

В результате этого действия у нас получится синтетический инструмент, отражающий расхождение в динамике гособлигаций Европы и США.

И на третьем этапе анализа придётся сделать конкретные выводы, в частности, спекулятивные решения принимаются по следующему принципу:

  • Если спред между CFD на облигации растёт – по EURUSD работаем только в «шорт»;
  • Если показатель снижается – можно покупать европейскую валюту.

Разумеется, сигналы, поступающие с рынка облигаций, необходимо фильтровать при помощи тех. анализа, иначе входы на FOREX получатся неточные, что в итоге приведёт к просадке на счёте.

И последняя стратегия, в которой используются CFD на любые облигации, является самой элементарной, так как ориентирована на инвестиции в соответствующие контракты в период геополитической нестабильности.

«Математика» здесь элементарна — покупая американские «трежерис», мы не только приобретаем возможность заработать на росте их курса, мы автоматически переводим рубли в долларовые активы. Кстати говоря, отчасти, именно по этой причине ЦБ РФ хранит часть активов именно в облигациях США – это выгоднее, чем просто покупать доллары.

Итак, подводя итог сегодняшнему обзору, можно заметить, что CFD на облигации являются весьма специфическими активами, которые сильно коррелируют с валютными курсами. Отсюда следует, что подобные контракты лучше использовать в комбинации с другими инструментами. На нашем сайте вы можете найти больше информации о CFD, которая существенно поможет в процессе трейдинга.

ТОП-2 брокера бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Добавить комментарий