Краеугольный свод 8 правил для прибыльной торговли фьючерсами

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место по отзывам!

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Краеугольный свод 8 правил для прибыльной торговли фьючерсами

No Banner to display

Биржевая деятельность – это самый трудный путь к легким деньгам. Подобное умозаключение полностью выражается в статистических сводках, приводящих неутешительные факты: более 90% трейдеров не зарабатывают на финансовых рынках. На фоне приведенных цифр сразу возникают несколько вопросов:

  • Почему столь большой процент начинающих и опытных трейдеров на регулярной основе показывают отрицательное математическое ожидание торгового депозита?
  • Какими качествами обладают успешные биржевики, заключающие невероятно прибыльные сделки на рынке фьючерсов? Свод каких правил позволяет 10% меньшинству эволюционировать в трейдинге, развивая качества и навыки, способствующие неимоверной доходности?

Ответы на поставленные вопросы предоставляют западные аналитики, произведшие опрос более 500 брокеров, специализирующихся непосредственно на фьючерсной торговле с услугами по выводу клиента на финансовые площадки для заключения реальных сделок.

Для понимания основополагающих причин потерь денежных средств фьючерсных трейдеров аналитики отследили аспекты торговли более 100 000 участников рыночной деятельности и выявили необдуманные закономерности и нарушения в торговле, приводящие к аннулированию депозита. Ознакомившись с предоставленными выводами, вы с вероятностью в 99% укрепите сильные аспекты торговли и вычеркнете негативные моменты, приводящие к потерям и разочарованиям.

Проведя многочисленные исследования и анализируя текущую ситуацию, аналитики выявили, что причины потерь денежных средств трейдеров на рынке фьючерсов абсолютно одинаковы. Наверняка из нижеприведенных правил вы выявите недочеты собственного алгоритма и поднимете уровень торговли на новую ступень развития.

Они в полной мере выражают аспекты, необходимые для полного понимания рынка фьючерсов. Многим начинающим трейдерам подобные финансовые инструменты поначалу кажутся запутанными и сложными, однако фьючерсы всегда будут одним из интереснейших производных инструментов для приумножения капитала.

8 ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ ФЬЮЧЕРСАМИ

Вот к каким общим умозаключениям пришли профессиональные брокеры и аналитики, отслеживающие статистику торговли фьючерсами:

№1. СОЗДАЙТЕ ЧЕТКИЙ ПЛАН ТОРГОВЛИ

Если у вас нет подробного плана торговли, вы обречены на провал. Подобный аспект (в первую очередь) игнорируют 90% фьючерсных трейдеров; полное отсутствие целей и конкретных цифр, ограничивающих риски. План должен учитывать абсолютно все моменты:

  • Какие инструменты торгуются и почему?
  • Где будет стоять ограничивающий убытки ордер?
  • Каким образом отслеживается большой игрок с последующим определением точки входа?
  • Какой максимальный дневной риск (и на единичную сделку)?
  • При каких наборах торговых сигналов вы будете продавать или покупать эмитент?

Однако (даже при наличии подобного списка с подробно расписанными действиями) на фоне переполненных эмоций алгоритм в 90% случаях не соблюдается. Почему? Потому что труднее всего проявить дисциплину и придерживаться собственного плана действий.

Самые честные брокеры БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место по отзывам!

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Естественное игнорирование правил приводит к отрицательному математическому ожиданию, трейдинг настолько захватывает, что с каждой отрицательной сделкой биржевик все больше утрачивает трезвость ума и продолжает выполнять необдуманные поступки. Проигрышных позиций становится все больше, и они выражаются в аннулированном торговом счете по причине чрезмерного проведения сделок, не имеющих как технического, так и фундаментального подкрепления.

Фундаментальная и статистически распространенная ошибка – это преждевременное закрытие потенциально прибыльной позиции с одновременной сохранностью сделок, показывающих убытки. Причина подобного поведения заключается в осознании собственной неправоты по отношению к рыночной тенденции, при этом трейдеры мало переживают за сохранность депозита. Большинство фьючерсных биржевиков, теряющих на регулярной основе деньги, должны помнить одно умозаключение:

«ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ ПРОШЛОГО. НЕ УСУГУБЛЯЙТЕ СИТУАЦИЮ В ПЛОХИЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ, ПРИ РАЗУМНОМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ВЫ ОТОБЬЕТЕ ТЕКУЩИЙ ПРОИГРЫШ В ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ».

Выходите из области иллюзий в мир фактов, цифр и статистики. Еще ни один трейдер с субъективным мышлением не достиг успеха в биржевой деятельности, только объективная оценка рынка и своего эмоционального состояния.

№2. УЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ НОВОСТИ

Выход новостного фактора обескураживает толпу неосведомленных трейдеров и на фоне их необдуманных действий предоставляет крупным игрокам великолепную возможность скрытно набрать позицию. При этом зачастую инвесторы двигают рынок совершенно в другом направлении, чем предполагали рядовые игроки. Всегда внимательно анализируйте график, цена учитывает все новостные факторы и фундаментальные значения. Порой выход негативной новости сопровождается ростом фьючерсного рынка, а вы слепо выискиваете SHORT позицию. И, как следствие, вынос всех стоящих против тренда.

Дополнительно статистика доказывает, что фьючерсные трейдеры в 90% случаев используют новости, не отыгрывающиеся на рынке в данный момент или утратившие свою актуальность. Это прямое свидетельство недопонимания новостных показателей, которые актуальны в большинстве случаев до публикации в массовые просторы. Запомните, что заходить в позицию необходимо в момент формирования консолидации, когда лимитные инвесторы формируют начало тренда. Почему?

Потому что в 90% случаев при явном трендовом движении, которое сможет распознать даже ребенок, большие игроки осуществляют разгрузку набранной позиции. Кому? Естественно, вам и тысячам другим фьючерсным трейдерам, однако вскоре сила тренда стихает, и начинается обратно пропорциональное движение. Опять паника, и участники рынка скидывают набранные объемы контрактов. Это великолепная возможность для инвестора заново набрать позицию LONG.

№3. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПРОЯВЛЯТЬ ЛЕГКОМЫСЛИЕ И КОНСЕРВАТИВНОСТЬ

Стоит вам заключить пару успешных трейдов, и самоуверенность с гордыней переполняют сознание! Такое встречается сплошь и рядом, когда подобный эмоциональный этап настигает каждого без исключения биржевика. Как правило, последующие сделки становятся малообдуманными и без осознания правильности действий; фьючерсным трейдерам кажется, что они достигли предельной границы совершенства.

Теперь каждая сделка должна показывать прибыль, при этом депозит подвергается неоправданном риску. Почему? Потому что на фоне пойманной звезды трейдер не использует алгоритм, технические и фундаментальные показатели, принимая во внимание только радость прошлых достижений. Наверняка вы догадываетесь, чем заканчивается подобная халатность. Многие неоднократно попадали в подобную психологическую ловушку.

Запомните, что профессиональный фьючерсный трейдер всегда находится здесь и сейчас; полная сосредоточенность на текущих позициях без опоры на прошлые победы и поражения. Именно это помогает наработать неимоверные навыки фьючерсной торговли и разогнать торговый депозит до впечатляющих размеров.

№4. НЕТ ДОСТАТОЧНОГО КАПИТАЛА? ТОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШИЕ ЗАЯВКИ

Фьючерсные трейдеры начинающего уровня и опытные биржевики, обладающие маленьким торговым счетом, часто принимают опрометчивое решение и вкладывают полный капитал в позицию, не соответствующую рискам и money-менеджменту торгового алгоритма. На фоне безвыходного положения для исправления ситуации и выведения счета из просадки фьючерсные трейдеры зачастую начинают неграмотно использовать стратегию скальпинга.

Таким образом они полагают путем мгновенного снятия прибыли большую часть сделок закрывать в плюсе. Естественно, этот неверный подход заканчивается отрицательными показателями, приводящими депозит еще в более глубокую просадку. Как необходимо действовать? Отбирайте торговые инструменты, соответствующие вашему счету, где вам не придется рисковать всем, чтобы совершить заблаговременно прибыльную сделку. Запомните: подвергать весь депозит риску ради заключения нескольких сделок с непонятным математическим ожиданием – это недопустимая роскошь для фьючерсного трейдера.

№5. ЗАБЛАГОВРЕМЕННО РАССЧИТЫВАЙТЕ РАЗМЕР РИСКА И ИСПОЛЬЗУЙТЕ Stop Order

Как статистически рассуждают 90% трейдеров, терпящих постоянные убытки? Нет необходимости заранее выставлять приказ, ограничивающий убытки, потому что я совершенно уверен, что именно эта позиция принесет неимоверный успех. Таким образом фьючерсный биржевик становится заложником убыточной сделки: позиция все больше затягивает депозит в просадку, возможно, что случится Margin Call.

В подобные моменты трейдеры проклинают момент входа в эту сделку и делают торжественное заявление о том, что, как только позиция выйдет в ноль, они сразу закроют сделку. При этом совершенно нет рассуждений об ордерах, ограничивающих убытки, и своевременного их выставления с фиксированным процентным соотношением риска 3 к 1.

Четко пропишите в алгоритме размер Stop Order, при каких обстоятельствах ограничивающий приказ будет передвинут в сторону без убытка и какой будет его размер. Дополнительно пропишите, что короткий (ограничивающий убытки ордер) намного целесообразнее использовать в математическом коэффициенте, чем один глобальный Stop Order. В таком случае серию убыточных сделок вы мгновенно отобьете одной положительной позицией в соотношении прибыль-убытки 15 к 1 (как минимум).

Также распространенной ошибкой считается полное отсутствие рентабельной стратегии торговли. Все фьючерсные трейдеры (независимо от фазы нахождения рыночной ситуации) предпочитают длинные позиции. Однако любая книга по техническому анализу рассказывает, что рынок в большей части времени находится в «боковике», перемещаясь от уровня к уровню. Здесь наиболее актуально работает позиционирование, а не комбинации внутри дня, рассчитанные на взятие среднестатистического движения.

№6. ВСЕГДА ПРИЗНАВАЙТЕ НЕПРАВОТУ – ЭТО СБЕРЕЖЕТ ВАШ ДЕПОЗИТ

Брокеры, непосредственно ведущие наблюдение за торговлей фьючерсных трейдеров, выводят одну закономерность: начинающие, однако порой даже опытные биржевики на фоне завышенной эмоциональности и недостаточного капиталовложения работают сугубо с одной позицией. При этом когда рыночная ситуация явно противоречит их доводам и объективно показывает изначально отрицательное математическое ожидание. Они напрочь отказываются принимать убытки, придерживаясь субъективного мнения о предвкушении победы. Подобные трейдеры не признают своей ошибки в выбранном тренде, занимаясь самообманом, безусловно, сказывающемся на депозите.

Однако существует тип трейдеров, которые обладают обратно пропорциональным мышлением и выполняют безумное количество совершенно неразумных сделок, которые в процентном соотношении в 90% убыточные. Чтобы не пополнять ряды подобных участников торгов, четко пропишите в алгоритме лимитированное количество отрицательных сделок за период торговой сессии и НИКОГДА не передвигайте ордера, ограничивающие убытки в надежде, что рынок предоставит вам возможность увеличить торговый депозит.

№7. ВСЕГДА ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ, ТАК И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА

Фондовый и валютный рынки – это живые механизмы, отражающие на графике все экономические и новостные факторы. Путем спроса и предложения формируется дальнейшее движение или равновесие определенного финансового инструмента. Поэтому совершенно не актуально применять на фьючерсном рынке однообразные стратегии торговли, основанные строго на индикаторах, техническом или фундаментальном анализе.

Например, если вы заключаете сделки, руководствуясь только экономическими и новостными показателями на фоне индикаторной стратегии, то это совершенно не значит, что нужно игнорировать явные сигналы технического анализа, предвещающие тренд или разворот. Существует многочисленное количество эмитентов, двигающихся только за счет техники, как тогда вы сможете успешно торговать подобные финансовые инструменты. Если все фьючерсные трейдеры на данном графике выискивают паттерны и другие фигуры технического анализа.

Независимо от выбранного метода торговли, всегда согласовывайте свои входы во фьючерсный рынок с помощью разных инструментов выявления тренда и прибыльной позиции. При этом не вздумайте включить в торговый алгоритм все методы технического и фундаментального анализа, создав пособие на 30 страниц. Просто всегда помните о том, что если данная стратегия не работает в определенный момент, возможно, что крупные игроки отрабатывают по месячному графику квартальные отчеты.

№8. ПРИМЕНЯЙТЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

По статистике из 100 фьючерсных трейдеров только 3 обладают грамотно сформулированным методом управления капитала, основанным на риск и money-менеджменте. Остальные биржевики не ведут статистику; естественно, полное отсутствие дисциплины и торгового алгоритма. Финансовый мир не прощает подобной опрометчивости и мгновенно опустошает депозит неподготовленных трейдеров.

Вы должны разложить себя на цифры, чтобы развивать сильные стороны торговли и выявлять с последующим минимизированием отрицательные качества трейдинга фьючерсными контрактами. Хотите стать успешным биржевиком? Тогда примите к сведению все перечисленные выше правила и немедленно реализуйте прочитанное в алгоритм торговли. Всем успехов и прибыльных сделок на спот и срочном рынках!

Как торгуют фьючерсами индивидуальные трейдеры?

No Banner to display

Все зависит от опыта, дисциплины и торговой стратегии индивидуального участника срочного рынка. В 90% случаев начинающие и бывалые трейдеры не могут из трех звеньев сделать одну цепочку. Почему? На этот счет у каждого трейдера свои эмоциональные недостатки и психологические ловушки. Стоит только включить торговую платформу, как теряется трезвость ума, а каждое действие не поддается логическому объяснению.

Страх, совмещенный с сиюминутным стремлением наживы, заставляет трейдера выполнять ряд неверных действий. Естественно, что финансовые площадки не прощают подобного обращения и жестко наказывают спекулянтов. Незначительный депозит на фоне большого залога (плеча) обнуляется мгновенно (при малейшей смене ценового диапазона).

Возникает логичный вопрос: как стать профессионалом срочного рынка и минимизировать ошибки, которые допускают 90% спекулянтов?

  • Во-первых, необходимо переходить от теории к практике и начинать торговать на реальном счете. Все хорошо, однако в меру. Особенно это касается засиживания начинающих спекулянтов на виртуальном счете. Симулятор не сможет пробудить такие животные инстинкты, как страхи и жадность. Почему? Все просто: нет естественно риска жизненными ценностями, от которых зависит ваше как финансовое, так и физическое состояние.
  • Во-вторых, многие начинающие изучают десятки изданий от гуру биржевой торговли, не воплощая в реальность пройденный материал. Трейдинг для них становится не более, чем увлечением. Они тешатся надеждами, что вскоре начнется настоящая фьючерсная торговля. Бесконечные иллюзии и страх предпринимать реальные действия в последующем отрицательно сказываются на депозите. Именно описанный контингент людей становятся представителями биржевого «планктона», который поедают «киты» фьючерсного рынка.
  • В-третьих, нет необходимости заново придумывать велосипед, выбирайте протоптанные тропинки финансовых рынков. Много успешных индивидуальных трейдеров предлагают детализированное рассмотрение торговли. Идет подробное расписывание от анализа рынка до стратегии торговли. Они делятся всеми сокровенными и действующими методами, которые нужно изучить и откорректировать под себя.

Лучшее обучение начинается с практики

Суммируя изложенные недостатки и черты поведения 90% участников биржевых площадок, необходимо сделать глобальный обзор торговли фьючерсами. Сейчас мы детально отследим практику и опыт лучших индивидуальных спекулянтов. Помимо фьючерсных контрактов, они успешно управляют как краткосрочными, так и долгосрочными инвестициями. Естественно, что примеры имеют фиктивный характер, однако реалистичны и полностью раскрывают суть фьючерсной торговли.

Запомните первое правило: торговля фьючерсными контрактами позволяет инициировать активную работу как в короткую, так и длинную сторону. Благодаря ликвидности можно мгновенно продать или купить любой объем активов. В дополнении не ставятся запреты на «медвежьи» заявки, как зачастую случается на спот-рынке.

МНЕНИЕ РЫНКА

Как поступит индивидуальный трейдер, если обнаружит начало развития «медвежьего» тренда на фондовом рынке? Естественно, он начнет выискивать необходимые финансовые активы и подключит весь профессионализм биржевой игры. Многолетняя практика подсказывает, что большие игроки задумали неимоверное ралли. Дополнительно спекулянт с помощью графика и ленты отчетливо видит «виновника торжества».

E-mini S&P 500 – это фьючерсный контракт, который является производным активом CME и принадлежит к группе индексов фондового рынка. Благодаря этому можно воспользоваться следующими преимуществами S&P 500:

  • Повышенная ликвидность и объемы.
  • Конкурентная цена и доступность.
  • Фьючерс полностью повторяет направление движения рынка.

На основе изложенных фактов индивидуальные трейдеры разрабатывают 100% алгоритм торговли. Главная аксиома стратегии – безукоризненно следовать направлению движения E-mini S&P 500 с одновременным поиском точки входа.

Почему предпочтительнее торговать фьючерсом E-mini?

Профессионалы срочного рынка пришли к такому умозаключению:

Зачем бороздить просторы фондового рынка в поиске лучших акций, если можно торговать одним фьючерсом, представляющим весь рынок. Нет временной привязанности, потому что E-mini S&P 500 торгуется круглосуточно на протяжении рабочей недели. Акции имеют ограниченные рамками, что уменьшает математическое ожидание на закрытие положительной сделки.

Благодаря техническому анализу и фундаментальным сводкам индивидуальные трейдеры предвещают увеличение ценового диапазона S&P 500. Естественно, что они хотят купить фьючерсные контракты и заработать на формировании «бычьего» рынка. Однако, чтобы поставить стоп-ордер с соблюдением соотношения риск-прибыль как минимум 3 к 1, нужно покупать, пока биржевая толпа не заметила тренд.

В момент обнаружения движения остальными участниками рынка большие игроки начнут разгружать набранные позиции. Инерция тренда сохранит видимость, что «бычий» рынок продолжается. Эмоции не позволяют адекватно оценивать ситуации. Страх пропустить тренд заставляет совершать необдуманные и глупые поступки, отрицательно влияющие на состояние депозита. Индивидуальные инвесторы (в отличие от основной биржевой толпы) знают схемы манипуляций хедж-фондов. В связи с этим торговый алгоритм основывается на поиске «кита» рынка и следованию его правилам игры.

Функционал торгового терминала

Всемирная паутина позволяет находиться в непосредственной близости с любыми торговыми площадками. Благодаря высокотехнологической торговой платформе, которая в реальном времени позволяет:

  • Отслеживать текущее состояние котировок.
  • Моментально выставлять и отзывать заявки.
  • Следить за главными новостными факторами.
  • Выявлять направление рынка (благодаря разнообразию технических инструментов графического анализа).
  • Использовать современные индикаторы, которые определяют текущее рыночное состояние.

Доступ к изложенным функциям обеспечивает брокер путем соединения клиента с торговой площадкой CME через рабочий терминал. Современные фьючерсные платформы позволяют отслеживать лимитные заявки участников рынка. Это отличная возможность выявить скрытые ордера и значимые ценовые уровни для формирования позиции. Терминал обеспечивает полную прозрачность рынка, что повышает конкурентные способности индивидуальных трейдеров.

Спецификация и характеристика торговых заявок

На первый взгляд, такие элементарные вещи, как доскональное знание специфики биржевых ордеров, сильно недооцениваются трейдерами. Впоследствии накапливаются отрицательные сделки по причине неправильно распоряжения заявками. Игрок придерживается всех правил торгового алгоритма с одновременной расстановкой неадекватных ордеров.

В итоге ожидается одно движение, а фон исполнения заявок имеет противоположный характер. Совершенно неважно – начинающий вы трейдер или игрок с опытом торговли. Почему? Индивидуальный трейдер, который досконально не знает квалификацию ордеров и спецификацию работы, обречен на потерю депозита. Поэтому внимательно изучите или повторите изложенную ниже информацию о рыночных заявках. Не нужно пополнять ряды «планктона» и отдавать депозит «китам».

Ордера – инструмент минимизирования убытков с мгновенным снятием прибыли. Отсюда вопрос: как осуществлять грамотную торговлю без знаний фундамента? Естественно, что невозможно настроить положительное математическое ожидание без ясного понимания:

  • Какой игрок преследует определенный ордер?
  • Почему не всегда выгодно совершить покупку лимитной заявкой?
  • Как правильно работает стоп-ордер, почему именно он ограничивает потери?
  • Во-первых, просто исполнения и использования.
  • Во-вторых, безотказность и 100% срабатывание.
  • В-третьих, обеспечивает возможность войти или покинуть рынок (независимо от ликвидности и других биржевых нюансов).

Что такое market order или рыночная заявка?

Среди широкого разнообразия ордеров рыночная заявка занимает одновременно несколько позиций:

Отсылая market order, вы принимаете согласие купить или продать необходимый объем активов по лучшей текущей цене, которая сформирована рынком. Главная цель использования рыночного ордера – это гарантированное получение позиции. На данном этапе индивидуального трейдера не волнует цена, все внимание фокусируют быстрота и 100% обеспечение заявленного результата.

Возникает вопрос: какие случаи предусматривают и толкают трейдеров принимать столь внезапное решение воспользоваться market заявкой?

Применяя стратегию торговли, основанную на пробоях значимых ценовых уровней, в 99% случаев используют рыночный ордер. Почему? Если вы попытаетесь поймать импульс движения другой заявкой, то считайте, что стратегия обречена на провал. Только market заявка гарантированно открывает сделку. Естественно, что цена не лучшая, однако здесь важнее нахождение в активе, чем улучшенный на несколько центов ценовой диапазон.

Другие моменты использования рыночной заявки предусматривают экстренный выход как с короткой, так и длинной позиции. Часто случаются так, что ждать срабатывание стоп-ордера бессмысленно и убыточно, тогда на помощь и приходит market заявка.

Какой информацией должен обладать индивидуальный трейдер, чтобы реализовать исполнение рыночного ордера?

  1. Название контракта, который непосредственно вами торгуется.
  2. Необходимо знать четкий объем фьючерсов.
  3. Понимать направление будущей сделки: покупка или продажа.

Исполнение рыночной заявки происходит мгновенно и автоматически. Вся необходимая информация по оформлению сделки отображается в торговой платформе. Стоит повторить, что описанный ордер учитывает только лучшую текущую цену рынка. В подобных моментах первичное значение для трейдера занимает гарантия получения позиции. Цена как важный элемент отходит на второстепенный план. Для компенсации непредвиденно плохой цены по сделке спекулянты используют более короткие стоп-ордера.

Что такое stop order? Какое его основное предназначение?

По сути, стоп-ордер является отложенным вариантом рыночной заявки с гарантированным срабатыванием в будущем. Как только цена касается стоп-заявки, она автоматически становится рыночной. Далее в соответствии с заданными параметрами покупается или продается определенный объем фьючерсных контрактов.

Здесь также необходимо учитывать момент «проскальзывания цены» и исполнение заявки по рынку. Игнорируя эти факторы, спекулянт рискует получить цену, далекую от ожидаемого диапазона. Stop оrder выставляется выше или ниже текущей цены, обеспечивая 100% срабатывание в случае достижения нужной отметки.

Как используют индивидуальные трейдеры стоп-ордер?

Это неотъемлемая часть риск-менеджмента любого спекулянта. Именно стоп-ордер выступает в роли единственного надежного фактора, который ограничивает убытки. Дополнительно алгоритмы трейдеров предусматривают stop order для защиты денег в текущей позиции. Сильный ценовой откат приведет к активации заявки, и сделка закроется, приумножив капитал. В противном случае существует вероятность не просто вернуться к нулевому значению, но и получить отрицательный результат.

Например, трейдер выявил формирование консолидации на значимом ценовом уровне. Прекрасный момент заключить прибыльную сделку, воспользовавшись наличием большого игрока. Собственно говоря, он и удерживает цену для дальнейшего перемещения финансового актива в следующий диапазон.

Как будет действовать фьючерсный трейдер? Открывать длинную позицию с последующим выставлением стоп-ордера сразу под удерживаемым психологическим уровнем. В случае противоположного движения цены, заявка сработает, и спекулянт понесет потери, которые соответствуют торговому алгоритму. Аналогичным способом необходимо поступать при открытии короткой позиции. Однако теперь стоп-ордер выставляется за сформированным уровнем сопротивления.

Как и рыночную заявку, stop order используют в «пробойных стратегиях». Отбираются фьючерсы, которые на больших объемах подходят к уровню сопротивления. Это обозначает, что в активе присутствует агрессивный покупатель, показывающий свою готовность преодолеть лимитного продавца.

Спекулянт на фоне выявленной ситуации выставляет стоп-ордер выше уровня сопротивления, ожидая ценовой импульс после разбора продавца. Как только цена коснется заявки, трейдер мгновенно получит позицию с текущим положительным математическим ожиданием. Соответственно, значимый уровень становится поддержкой, где устанавливается еще один стоп-ордер на ограничение убытков.

Что такое limit order (лимитный приказ)?

Специфика лимитной заявки в корне отличается от двух описанных ордеров. Сразу уясните, что главная цель приказа – получить наилучшую цену покупки или продажи относительно рыночной. Индивидуальный трейдер заблаговременно определяет выгодное ценовое значение. Таким образом, они получают выгодное положение (независимо от направления формирования сделки).

Дополнительное преимущество лимитного приказа заключается в том, что существует возможность ограничить ордер временным отрезком. Формируя заявку, сразу указываются два срока:

  • Первый определяет продолжительность действия ордера.
  • Второй – окончательную дату и время автоматического закрытия.

Как правило, за лимитные ордеры взимаются большие брокерские и биржевые комиссионные, однако на популярность и выгоду от их использования это не влияет. Только подобный вид заявки предоставляет возможность получить лучшую и интересующую непосредственно вас цену покупки или продажи.

Особенно актуально применять лимитные ордера на фоне волатильности с пониженными объемами. В подобные торговые сессии разница спреда (между «медведями» и «быками») сильно увеличена. Лимитный ордер – это единственный разумный выход получить необходимую позицию, не теряя в моменте на ценовых колебаниях.

Limit оrder применяют в двух направлениях:

  1. Для открытия позиции по наилучшей или желаемой цене.
  2. Для фиксации предусмотренной прибыли по отношению к текущей позиции.

Например, вы увидели пробой значимого ценового уровня. Как определить, что сопротивление взято, а импульс не является ложным? Нужно дождаться отката с одновременным тестированием уровня на наличие продавцов. Допустим, текущая цена составляет 20.20, уровень поддержки находится на ценовой отметке 20.00. Сейчас открывать позицию поздно – слишком большие риски, так как стоп-ордер необходимо размещать под большого покупателя по цене 19.95.

Единственный и правильный вариант заключается в размещении лимитной заявки чуть выше уровня поддержки. Однако будьте внимательны и не повторяйте ошибку биржевой толпы, отправляя заявку круглого ценового значения – 20.00. Маркет-мейкер гарантированно откажет в исполнении подобного лимитного ордера. Почему? Такие ценные цифры находятся под бдительным присмотром хедж-фондов. Они заблаговременно выставили большие и скрытые ордера для набора позиции по наилучшей цене.

Дополнительно лимитные ордера исполняются в порядке очереди. Предположим, до вас уже было выставлено как минимум 10 заявок, только после их исполнения вам предоставят позицию по требуемой цене. Однако существует вероятность, что по интересующей цене исчерпаются продавцы, а заявка останется не исполненной.

Возникает вопрос: как правильно выставить лимитный ордер для гарантированного получения позиции по интересующей цене? Все просто, выйдите из зоны скопления заявок и отправьте лимитный ордер выше круглой цифры. Дополнительно нужно учитывать размер стоп-ордера, чтобы процентное соотношение не превышало сумму, описанную в алгоритме.

В нашем примере лимитную заявку выставляем по цене 20.05 и стоп-ордер сразу за линию круглой цифры 19.98. Благодаря этому мы гарантированно получим позицию с небольшим риском. Подобным образом формируйте позицию при «медвежьем» рынке, учитывая все изложенные выше нюансы.

Как с помощью лимитных заявок выходить с прибыльной сделки?

Лимитные ордера прекрасно автоматизируют торговлю, позволяя выставить цены выхода прибыльной позиции. Допустим, вы купили 10 контрактов, сделка показывает прибыль, однако намеченные цели находятся в соотношении 5 к 1. Как не поддаться искушению и дисциплинировать эмоции? Выставляете лимитную заявку на продажу по необходимой цене и ждете. В момент достижения ценового диапазона с расположенным ордером вы получите обозначенную или лучшую цену.

Нельзя преувеличивать или недооценивать перечисленные ордера. Каждая заявка имеет свою ценность и выполняет определенную задачу в момент, соответствующий рыночной ситуации. Следует внимательно изучить все заявки и с помощью виртуального счета закреплять теорию практическими навыками.

Как правило, 90% начинающих индивидуальных спекулянтов пропускают изложенный этап. Они сразу начинают тестировать торговую стратегию на фоне незнания ордеров. На реальном счете все заканчивается довольно печально, путаница в заявках приводит к потере депозита.

ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ

Уделив должное внимание спецификации ордеров, давайте продолжим практическое изучение торговли индивидуальных трейдеров. Благоприятные рыночные условия сформировали сделку на покупку двух фьючерсов E-mini S&P 500. Главная задача – грамотно контролировать полученную позицию, исключая эмоции и действуя согласно алгоритму. Естественно, что трейдер определил соотношение между прибылью и убытками. На этом фоне было выставлено два ордера:

  • Стоп-ордер для ограничения убытков.
  • Лимитная заявка, которая определяет конечную цель доходности.

Трейдер осуществляет контроль текущей позиции, ведя наблюдение, как цены колеблется в новом уровневом диапазоне. Дополнительно такие факторы, как:

  • Погода.
  • Социальная ситуация.
  • Политическая нестабильность.
  • Раздутая мировая экономика.
  • Новостной фон.

Меняют вектор движения цены с последующим распределением соотношения между покупателями и продавцами, формируя как «бычий», так и «медвежий» рынок. Поведение фьючерсных площадок напоминает процесс аукциона, который устанавливает текущий ценовой диапазон. Изложенная ситуация, происходящая на финансовых рынках, называется ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ.

Когда цена низкая – восстают «быки» и выкупают актив, что приводит к росту рынка. Естественно, на фоне завышенных цен восстают «медведи», начиная прогибать актив, чтобы ниже сдвинуть ценовой диапазон.

СПОСОБЫ ВЫХОДА ИЗ РЫНКА

Индивидуальный спекулянт открыл длинную позицию в надежде роста цен. Пока рынок колеблется, необходимо проработать все варианты правильного закрытия как прибыльной, так и неудачной сделки. Три варианта покинуть рынок и закрыть текущую позицию:

Обратная сделка или офсетная

Часто используется индивидуальными трейдерами для закрытия как прибыльных, так и убыточных позиций. Обратная сделка не требует сложностей и наработанных торговых навыков, обеспечивая гарантированное закрытие сделки. Наш спекулянт стал участником фьючерсного рынка, купив два контракта.

Для выхода необходимо продать текущую позицию, выбрав один из ранее перечисленных ордеров. Допустим, что индивидуальный спекулянт вместо покупки совершил продажу двух контрактов. Тогда нужно выполнить все с точностью да наоборот и откупить позицию. Таким образом, трейдер отдаст залоговую маржу и рассчитается с брокерским долгом.

Иногда начинающие спекулянты совершают элементарные ошибки, которые впоследствии уничтожают более 50% депозита. Описание элементарных правил заложит фундамент долгосрочной и прибыльной торговли. Это утверждают все гуру биржевой игры, сводя любую стратегию торговли до максимальной простоты. Новички наоборот любят усложнять годами проверенную информацию. Естественно, что подобное поведение приводит к беспощадным проигрышам. К чему это сказано? Независимо от простоты изложенной информации, улавливайте идею и включайте ее в торговый алгоритм вместо подробного руководства.

Перенос или роллирование позиции

Согласно правилам срочного рынка, любой контракт имеет дату экспирации (назначенный расчетный день между покупателем и продавцом с последующим закрытием фьючерса). По сути, краткосрочному трейдеру не столь важно задумываться об экспирации. Почему? Все сделки заключаются внутри торговой сессии благодаря улавливанию ценовых колебаний на коротком таймфрейме.

Однако долгосрочные индивидуальные инвесторы должны с точность до минуты знать дату экспирации. Им важно сохранить текущую позицию путем переноса сделки на новый фьючерсный контракт. Подобная схема имеет название роллирования. Если не осуществить перенос, то биржа будет вынуждена рассчитать обе стороны согласно действующему законодательству.

Например, представьте, что наш спекулянт решил продлить длинную позицию на E-mini S&P 500 со сроком истекания обращения в декабре. Ему нужно совершить два одновременных действия: продать текущий контракт с последующей покупкой мартовского фьючерса. В итоге инвестор получает закрытие прошлой позиции с эквивалентным открытием длинной заявки на весенний контракт.

Как правильно удерживать фьючерсные контракты?

Все фьючерсы срочного рынка имеют конечную дату истечения. Соответственно, существует возможность удерживать контакты, пока не настанет время истечения. Однако есть некоторые особенности подобной торговой стратегии. Трейдер может оказаться держателем фьючерсов, которые предполагают реальную поставку товара. Есть и расчетные контракты, наглядный пример – это E-mini S&P 500. Прямо перед датой экспирации абсолютно каждый актив имеет последний день торговли.

Главная задача индивидуальных инвесторов заключается в детальном отслеживании последнего дня торгов. Зачем? Чем ближе дата экспирации, тем хуже ликвидность. Это связанно с тем, что все спекулянты начнут осуществлять роллирование своих позиций на следующий доступный фьючерс.

Как совершить вычисление убытков и прибыли?

Целью любого трейдера, заключающего сделки внутри дня, является минимизирование убытков с максимизированием прибыли. Следуя алгоритму, наш спекулянт принимает твердое решение продать два контракта E-mini 500 S&P с полным закрытием текущей позиции.

Возникает вопрос: насколько изменится сумма депозита, если после покупки E-mini цена вырастет на восемь пунктов? Описанное увеличение эквивалентно 32 тикам. Соответственно, коэффициент одного тика равняется 12.5 долларов. Несложный математический подсчет подтверждает, что общая сумма заработка составляет 800 долларов. На один фьючерс приходится 400 $. Пока трейдер в позиции, каждый ценовой тик в одну из сторон увеличивает или уменьшает депозит на 12.5 долларов. В случае ошибочного открытия короткой позиции наш спекулянт потерял бы практически 1000 $.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Краткое содержание раздела

Страницы

Что такое внутридневная торговля на Форекс? Правда ли, что торговые стратегии внутри дня позволяют хорошо и стабильно зарабатывать торговлей на Форекс? Односессионная (или интрадей) торговля, как следует из названия, заключается в открытии и закрытии позиций в один и тот же день.

Трейдеры, предпочитающие такой стиль торговли, рассчитывают на большие движения рынка в течении одного дня. Стратегии внутридневной торговли ориентированы на большую активность и требуют от трейдера постоянного нахождения возле терминала в течении торговой сессии.

Знаете ли вы, что торговля внутри дня считается самой рискованной на Форекс? Правда ли, что внутридневные стратегии Форекс приносят больше потерь, чем прибыли?

Известно, что чем младше таймфрейм, на котором работает трейдер, тем больший риск он несет. Именно поэтому внутридневная торговля на рынке Forex считается одной из самых рискованных. Речь идет не о том факте, что отдельные торговые стратегии внутри дня, которыми пользуется трейдера, являются более рискованными — на самом деле, эти стратегии могут использоваться на разных таймфреймах. Речь идет скорее о том, что такие торговые системы более требовательны и беспощадны к тем трейдерам, кто не обладает терпением и дисциплиной, то есть не соблюдает в торговле определенные правила. Ошибки трейдера, торгующего внутри дня, обходятся дороже и происходят чаще, что просто связано с большим количеством транзакций.

Торговая система «Market Crusher»

Есть много торговых систем для торговли на Форекс. В этой статье рассмотрим индикаторную торговую систему для торговли внутри дня, но также ее можно применять и на дневных графиках. Она достаточно простая и подойдет начинающим трейдерам.

Правила работы по торговой системе:

Валютные пары: любые. Начинающим лучше брать EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Временной интервал: не ниже М5! Можно брать: М15, М30, Н1, Н4

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка — это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое — вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

Возврат к среднему — эффективная торговая стратегия

Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках. Она показывает тенденцию рынка возвращаться к средней цене после долгого движения.

Когда дело доходит до времени, вы, возможно, слышали поговорку «Время покажет». Это относится ко всем вещам в жизни, и трейдинг в этом случае не является исключением. Смею даже сказать, что правильный выбор времени является необходимым, если вы собираетесь стать стабильно зарабатывающим трейдером. Давно известно, что если мы вчера покупали на рынке, возможно, сегодня мы будем продавать и наоборот.

Стратегия Heiken Ashi для внутридневной торговли

Heiken Ashi Day Trading — это краткосрочная стратегия, которая использует скользящую среднюю с периодом 150 для идентификации тренда, а затем на основе свечей Heiken Ashi трейдер определяет оптимальный уровень входа в позицию. Эта стратегия является отличным решением для людей, которые хотят совместить внутри дневную торговлю с сигналом подтверждения в виде многочасового тренда.

Таймфрейм: М5

Валютные пары: основные, предпочтительно EURUSD

Простая торговая система, основанная на импульсе цены, методе Дарваса и скользящей средней

Не секрет, что новички пытаются найти доходную, простую стратегию с максимальным количеством прибыльных сделок. Иногда эти поиски затягиваются на годы, трейдер тратит много времени на изучение различных систем, но тяжелее всего быть дисциплинированным. Торговая система, описанная в этом материале, отлично подойдет начинающим трейдерам, которые хотят сделать заработок на Форекс своей профессией, выработать системный подход и дисциплину, без которой работа на финансовых рынках просто невозможна.

Таймфреймы: от часа и выше (лучше всего использовать старшие таймфреймы, например D1)

Рабочие стратегии торговли ложных пробоев от Линды Рашке без использования индикаторов

Линда Рашке достаточно известна в мире трейдинга. Она является настоящим профессионалом, с большим опытом работы. Свою карьеру Линда начала в биржевом зале. Затем, стала использовать электронные торговые системы. А в начале девяностых основала свою фирму LBR Group, где занималась управлением инвестициями.

Дейтрейдинг на рынке Forex. Кетти Лин. Скачать бесплатно

Книга «Дейтрейдинг на рынке Forex», написанная известным автором и опытным трейдером Кетти Лин, поможет начинающим, которые делают первые шаги в изучении основ торговли валютами. Вы узнаете о технических и фундаментальных торговых методах и стратегиях, о применении фундаментального и технического анализа на практике, основных характеристиках валют и о том как устроен и работает валютный рынок.

Большое внимание уделяется рассмотрению основных, ведущих валют и экономических показателях, которые двигают цены на Forex. Таким образом, вы сможете изучить историю валютного рынка и современные тенденции его развития.

Стратегия Трехбарного Прорыва (3BB) ключевых уровней поддержки и сопротивления

У трейдеров, которые работают на финансовых рынках, есть много различных торговых стратегий:

Highest OPEN, Lowest OPEN простая внутридневная торговля на часовых графиках

Highest OPEN, Lowest OPEN (HoLo) — это достаточно простой торговый метод, без использования каких — либо индикаторов для внутридневной торговли.

Таймфрейм: часовой, и младшие таймфреймы для поиска подтверждения

Валютная пара: любая, с небольшим спредом

Simple Money Making Method — простая торговая стратегия на основе скользящих средних для работы внутри дня

По словам автора (трейдер FX-Pro с форума forexfactory), этот торговый метод приносит прибыль с 80% вероятностью выигрыша. Он перепробовал практически все доступные индикаторы, собирал информацию с различных источников (сайтов, форумов и т.п.), пробовал различные комбинации.

В итоге стало понятно, чтобы хорошо зарабатывать торговлей на Форекс нужны только: price action, уровни поддержки и сопротивления, а также тренд.

Страницы

Стратегии торговли внутри дня на валютном рынке

Двумя наиболее важными факторами при торговле в течение одной сессии являются волатильность и ликвидность. Волатильность можно определить как масштаб изменений на рынке. Когда наш инвестиционный горизонт краткосрочный, волатильность на рынке является необходимым параметром для успешной сделки. Этот факт в основном ограничивает выбор инструментов основными валютными и несколькими кросс-парами, в зависимости от торговой сессии. Кроме того, на выбор инструментов влияют стратегии внутридневной торговли, которые вы можете найти на этой странице выше.

Ликвидность является вторым очень важным аспектом внутридневной торговой системы. Торговля на Forex внутри дня основана на высокой точности входа и выхода из сделки. Для долгосрочного инвестора 10 пунктов не имеют значения. С другой стороны, 10 пунктов — это иногда ожидаемая прибыль для трейдера интрадей. Точность связана с навыками трейдера, но, конечно, ликвидность также очень важна при рассмотрении торговых операций с одной сделкой и выбранных торговых стратегий., Если на рынке не хватает ликвидности, вы не сможете закрыть ордер по определенной цене, которая была определена, независимо от того, насколько хорошо вы определяете место входа и выхода из сделки. Этот факт ограничивает трейдера в выборе наиболее ликвидных валютных пар и правильного времени для торговли. Кроме того, внутридневной трейдер должен уделять особое внимание торговым сигналам.

Самые популярные торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг

Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия, которая направлена на достижение прибыли на минимальных движениях цены. Скальперы «берут количеством» сделок, открывая их „почти на предчувствии», потому что в таком большом рыночном шуме нет другого способа. Скальпирование может быть захватывающим, но в то же время очень рискованным. Скальперы должны достигать очень высокой эффективности, которая уравновешивает неблагоприятное соотношение прибыли и убытков. Вероятно, самое сложное в скальпинге — это закрытие убыточных транзакций, что защищает скальпера от больших потерь. Скальпер не может позволить себе ждать, пока рынок вернется.

Если вы хотите стать скальпером, вам нужно развить «шестое чувство» рынка — искать инструменты, характеризующиеся высокой волатильностью , хорошей ликвидностью, где ордера выполняются мгновенно. Если вам удастся овладеть этим, знайте, что это потенциально самая прибыльная стратегия на любом рынке.

Торговля на разворотах внутри дня

Это, вероятно, худшая стратегия на валютном рынке, если ее используют неопытные инвесторы. Эта стратегия также известна как торговля против тренда. Риск в этом случае вытекает из основного принципа следования за трендом. Трейдер должен уметь определять разворотные моменты на рынке с высокой вероятностью, а также прогнозировать их силу. Это требует обширных знаний и рыночной практики.

Если вы хотите использовать внутидневные торговые стратегии этого типа в своей торговле на Forex, вы должны много узнать о Forex и попрактиковаться в их использовании на ]]> демо-счете. ]]> чтобы ваш дневной торговый доход перевесил потенциальные убытки или в программе Форекс тестер.

Торговля по моментуму внутри дня

Это довольно простые стратегии внутридневной торговли на Форекс, основанные на поиске сильных ценовых движений в сочетании с большим объемом и открытием позиций в соответствии с направлением этого движения. Высокий уровень дисциплины является необходимым условием для использования торговли внутри дня. Daytrader должен дождаться наилучшей возможности войти в рынок в течение длительного периода времени, а затем контролировать позицию и выходить в нужный момент.

Стратегии внутри дневной торговли часто рекламируются как самый быстрый способ заработать деньги на рынке Форекс. Однако в рекламе не упоминается тот факт, что это самая трудная стратегия торговли на рынке Форекс . В результате многие начинающие трейдеры пытаются их использовать и в результате проигрывают. Чтобы разработать собственную эффективную стратегию интрадей, нужны годы обучения и опыт работы на рынке.

Торговля на Форекс внутри дня (intraday) — на что обратить внимание

Внутридневная торговля Форекс является наименее популярной среди опытных трейдеров и самой популярной среди начинающих.

Если вы новичок, у нас есть важный совет для вас: избегайте торговли на младших временных интервалах (ниже четырехчасового) . Во-первых, постарайтесь стабильно зарабатывать на рынке в течение года, используя стратегии для дневных графиков Форекс . Чем больше опыта вы набираете, тем больше вы сможете получать прибыль с меньшими и меньшими таймфреймами. Если, в конце концов, вы хотите попробовать свои силы внутри дня, у нас есть несколько советов, которые могут быть полезны.

1) Разработайте подробный план торговли, затем строго следуйте его принципам управления рисками . Как упоминалось ранее, внутридневная торговля на Форекс более рискованна, чем долгосрочная, в основном из-за более высокой скорости и частоты сделок. Дейтрейдеры испытывают большее давление и должны быть в состоянии быстро принимать решения и нести полную ответственность за результат. Торговый план является обязательным для внутридневного трейдера.

2) Не усредняйте потери. Усреднение — это просто увеличение потерь. Чтобы избежать этого, быстро сокращайте потери в соответствии со стратегией выхода. Помните, что усредняя потери, вы теряете не только деньги, но и время.

Ты дейтрейдер? Интересуют стратегии по заработку на минутных и часовых графиках? Именно для тебя, подготовил внутридневные стратегии на Форекс.

Краткосрочные торговые стратегии, описанные в этом разделе, прекрасно подойдут трейдерам, практикующим внутридневную торговлю на рынке Форекс. Здесь представлены мои наработки, в свое время приносящие не плохие доходы.

Хочешь зарабатывать на внутридневных колебаниях? Изучай мои внутридневные стратегии торговли на Форекс.

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.

Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.

В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).

Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.

Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.

Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.

Не самая большая волатильность на азиатской торговой сессии, предоставляет возможность европейским трейдерам, в самом начале дня, уже положить себе в копилку значительное количество пунктов. Эту возможность, любезно предоставляет торговая стратегия Лондонский взрыв.

Стратегию следует отнести к внутриндневной (краткосрочной), пробой. Основана на пробое азиатского флета и отнимет всего 5 — 10 минут рабочего времени.

В 2020 году, из-за нехватки времени, мне пришлось торговать именно по этой стратегии. За не полные семь недель, удалось пополнить свой депозит на 20%. Разобраться, как торговать по этой стратегии, помогут ответы на следующие вопросы:

  • Описание торговой стратегии Лондонский взрыв;
  • Входные данные по стратегии;
  • Модификация стратегии Лондонский взрыв в Лондонский взрыв Pro.

Заинтересовало? Перехожу к описанию.

Торговая стратегия способная приносить 50 пунктов в день, причем стабильно. Бывает ли такое? Стратегия по методу Пуриа, утверждает что такое не только бывает, такое уже существует.

Подтверждением может послужить достижение Андрея Перфилова, участника Automated Trading Championship 2020, который при помощи написанного по методу Пуриа робота, смог занять второе место в конкурсе.

Для более детального разбора стратегии приносящей 50 пунктов в день, мне пришлось разобраться со следующими вопросами:

Интересно как по методу Пуриа, на Форекс зарабатывать 50 пунктов в день? Читайте далее.

Совершенно недавно, один из читателей моего Форекс блога, прислал торговую стратегию по которой, без особых проблем, можно брать минимам 20 пп в день. Стратегия 20 пунктов в день, позиционируется как некий спасательный круг для трейдера, у которых вообще ничего не получается в торговле. Правила на столько просты, что с ними сможет разобраться трейдер, который абсолютно ничего не понимает в торговле.

Прочитав статью до конца, вы узнаете:

  • Описание стратегии 20 пунктов в день.
  • Нюансы при работе по стратегии 20 пунктов в день.
  • Подведу итоги и поделюсь фильтрами.

Авторы торговых стратегий, очень любят ориентироваться на Fibo-уровни. Этой теме посвящалась целая статья, где я объяснял почему вообще фибо уровни работают, но сегодня не об этом.

Сегодня рассмотрим простую стратегию на Форекс, дающей возможность входить в сделку: 1) с небольшим стопом, 2) в самом начале, возможно зарождающегося, глобального движения и 3) с четкими условиями.

Как и многие реально зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания.

Совершенно недавно, в одном из моих обзоров рынка, я хвастался что ко мне, совершенно случайно, попала интересная торговая стратегия. Автор заявляет, что стратегия разработана для скальперов и предлагает опираться на небезызвестный индикатор Индекс Облегчения Рынка разработанный Биллом Вильямсом, именуемый в терминале BW MFI.

Первоначальные правила входа в позицию, очень и очень простые. Увидел сигнал, зашел, увидел контр сигнал, вышел.

На первый взгляд ничего сложного, но без проверки стратегии, как то глупо ее использовать. Понятное дело, я решил перепроверить заявленные характеристики и вот что вышло.

Хотя чего я так сразу, давайте все по порядку.

Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.

Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.

Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.

Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.

Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:

  • Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
  • Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
  • Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
  • Заключение.

Что такое Внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском. Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой

торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Стратегии внутридневной торговли

Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций 5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

  • Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

  • Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
  • Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
  • Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.
ТОП-3 брокера бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по отзывам! Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год! Бонусы за открытие торгового счета! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место по отзывам!

  • Финмакс
    Финмакс

    Самый большой выбор инструментов торговли для опытных трейдеров.

Добавить комментарий